Пять советов, чтобы научиться предвидеть скачки и падения альткоинов

Опасность этого желания заключаются в стремлении трейдеров брать на себя больше рисков, чем они готовы принять, что часто приводит к большим потерям, а не к прибыли.

Очень важно не забывать об этом, так как это может значительно увеличить ваши шансы на покупку в самом начале бычьего тренда, а не тогда, когда цена монеты уже находится на рекордных максимумах, перевалив за 1000%, что часто заканчивается крайней степенью сожаления.

1. Сектантское мышление

История помнит несколько поистине ужасных сект, разрушивших жизни как их последователей, так и совершенно сторонних людей, будь то печально известная «Семья Мэнсона» или «Ветвь Давидианцев». Поэтому, когда рыночные аналитики замечают, что те или иные акции или криптовалюты на рынке имеют чересчур фанатичных последователей, инвесторы должны насторожиться.

Секты часто возглавляются харизматичными лидерами, которые дают своим последователям надежду на лучшее будущее, внушают ощущение нужности и заставляют их чувствовать себя частью чего-то большего, чем они сами.

Понятно, что когда аналитики называют те или иные криптовалюты «сектантскими монетами», они не имеют в виду понятие «секта» в буквальном смысле. Однако инвесторы в определенных проектах могут проявлять опасный сектантский менталитет.

Хотя сообщества с сектантским поведением определенно должны вас настораживать, вы, тем не менее, можете попытаться использовать это как возможность для получения прибыли. До тех пор, пока вы сохраняете критичность ума, у вас будет большое преимущество перед всеми остальными, кто покупает криптовалюту.

Сегодня в криптопространстве сотни подобных сообществ, и большинство из них в конечном итоге исчезнут после того, как шумиха утихнет. В качестве одного из ярких примеров такой валюты можно привести ChainLink.

Секта ChainLink

В 2020-2021 годах мы наблюдали стремительный рост у большинства криптовалют, и одной из монет, которая привлекла всеобщее внимание, была ChainLink. После публикации десятков твитов, предупреждающих сообщество о том, что это пузырь, который вот-вот лопнет, и он не стоит даже тысячной доли той рыночной капитализации, которую заявили ее создатели (якобы 20 с лишним миллиардов долларов), я получил много негативных комментариев.

Я был одним из немногих пользователей в Твиттере, кто предупреждал, что ChainLink уже близка к своим рекордным максимумам, когда увидел, СКОЛЬКО инвесторов тешат себя нереалистичными ценовыми ожиданиями и слепо идут ва-банк на пике.

Время показало, что я был прав, так как цена ChainLink упала более чем на 80%.

По своей сути, ChainLink не имеет никакой практической пользы. Монета была создана выходцами из России, которые часто зависали на форуме 4Chan, в 2017 году во время бума ICO. После нескольких лет бездумного втыкания в экран они-таки решили внедрить новую экстремальную маркетинговую тактику, включая сбивающие с толку жаргонизмы типа «оракулов» и ложные заявления о полезности.

На их удочку в основном попались молодые и неопытные инвесторы, вложившие все свои сбережения в ChainLink. Столь огромный приток денег спровоцировал ценовой рост ChainLink на тысячи процентов и сделал кое-кого очень богатыми, а многих других – бедными.

ChainLink – это прекрасный пример того, какое влияние фанатичное поведение может оказывать на криптовалюту. Как только инвесторы начинают сходить с ума, бездумно покупая и продвигая криптовалюту, шумиха вокруг нее становится неконтролируемой, а цены начинают расти как на дрожжах.

Как можно обратить это себе на пользу?

Единственный способ извлечь из всего этого выгоду – включиться в процесс как можно раньше. Признание проекта с низкой рыночной капитализацией, использующего рискованную маркетинговую тактику и имеющего из ряда вон выходящие амбиции на будущее, может быть ранним признаком потенциальной секты.

Также важно отметить, что часто фанатиков хватает всего на 1 цикл, а затем они переключаются на что-то другое. ChainLink, скорее всего, больше никогда не достигнет своих рекордных максимумов, и ее цена будет медленно скатываться в ноль, что может сыграть на руку тем, кто дружит с мозгами.

Что для этого нужно? Во-первых, определиться, секта это или нет. Во-вторых, сосредоточить все свое внимание на стратегии, а не поддаваться эмоциям. В-третьих, скинуть свои монеты на пике, когда пузырь вот-вот начнет лопаться. Это судьба большинства альткоинов в будущем, поэтому каждый должен обратить на это внимание.

2. Сильный брэндинг

Неопытные инвесторы, только вступающие на криптовалютную тропу, могут ошибочно полагать, что цена зависит исключительно от полезности или ценности проекта.

Однако как показывает время, это совсем не так. Успех проекта часто зависит от мастерства запудривания мозгов и эффективности его маркетинговой политики.

На рынке представлено более 30 000 проектов, и, честно говоря, 99,99% из них вообще не несут никакой пользы или ценности. Они просто заманивают инвесторов, говоря красивые слова и соответствующим образом позиционируя себя на рынке.

Возьмем, к примеру, криптовалюту Solana. Вокруг нее в основном крутятся инсайдеры и киты; проект имеет значительные простои и работает на централизованной основе. Тем не менее, авторы Solana позиционируют себя как «децентрализованный» проект и имеют колоссальную рыночную капитализацию в 33 миллиарда долларов.

Почему так? А потому что они правильно себя позиционировали на рынке: это тебе и ключевой компонент NFT, и на тебе DeFi, и масштабируемость у них классная, одним словом – будущее криптографии. У них даже есть красивый логотип и потрясающий веб-сайт.

Поиск так называемых ранних пташек, то есть проектов, которые могут быстро раскрутиться за счет сильного имиджа бренда, а не практической пользы, может показаться рискованной ставкой, и это, в общем-то, так, если вы вовремя не скинете монеты.

3. Паттерны

Ценовые паттерны вырисовываются тогда, когда трейдеры покупают и продают на определенных уровнях, что провоцирует ценовые колебания, которые имеют свои графические индикаторы. Когда цена, наконец, выходит из ценовой модели, это может означать значительное изменение настроений.

Паттерны, которые возникают в течение более длительного периода времени, как правило, и более надежны: за ними, как правило, следуют более масштабные перемены (как только цена выходит из паттерна). Следовательно, логичнее ожидать, что паттерн, вырисовывающийся на дневном графике, приведет к более масштабному ценовому движению, чем паттерн, который наблюдается, скажем, на внутридневном графике, например, одноминутном.

Хотя использование паттернов не является гарантом прибыли и роста того или иного альткоина, оно может быть чрезвычайно полезно.

О чем может предупредить свеча?

Разные части свечи говорят в пользу того или иного ценового поведения валюты. Реальное тело (центральный прямоугольник) представляет диапазон между ценами открытия и закрытия за определенный период времени: по его окрасу (черное или белое) можно определить, какая дневная цена была выше – цена открытия или закрытия.

Черное реальное тело говорит о том, что цена актива была выше в начале дня, чем в конце, в то время как белый цвет означает обратное: цена закрытия была выше. Таким образом, черная свеча указывает на наплыв предложений на продажу, а белая – наплыв предложений на покупку.

Тени, или линии в конце свечи, представляют весь диапазон цен на активы в течение дня. Верхняя тень отражает самую высокую цену, в то время как нижняя – самую низкую.

Свечные паттерны, указывающие на бычий тренд

Графики отражают информацию о ценах на активы в прошлом, а паттерны формирования стоимости помогают прогнозировать будущие движения цен. Прежде чем рассматривать конкретные бычьи паттерны, давайте выделим два общих принципа:

• Бычьи разворотные паттерны следуют за нисходящим трендом; если нет, то вместо этого мы имеем дело с паттерном продолжения.
• Когда паттерн является бычьим разворотом, это подтверждается противоположным движением цены, которое отражается в длинной полой свече и увеличении объема торгов в течение следующих трех дней.

Бычьи свечи должны давать однозначный знак разворота, свидетельствующий о сильной покупательной способности.

Свечной паттерн «Молот» или «Перевернутый молот»

Паттерн «Молот» указывает на приближающееся повышение цены. Реальное тело короткое, а нижняя тень длинная, что означает, что преобладают ордера на продажу, которые будут заменены ордерами на покупку к концу сессии. Чтобы убедиться, что тренд является бычьим, стоит подождать несколько дней, пока не произойдет значительный рост числа сделок.

Перевернутый молот выглядит точно так же, как обычный Молот, но имеет более длинную верхнюю тень, которая сигнализирует о доминировании покупок после цены открытия. За этим следует волна продаж, которая в любом случае не может спровоцировать падение стоимости актива ниже цены открытия. Как и в случае с Молотом, этот паттерн необходимо подтвердить длинной полой свечой и значительным ростом сделок.

Бычье поглощение

Этот свечной паттерн, который формируется, когда на следующий день за маленькой черной свечой следует большая белая свеча, тело которой полностью перекрывает или поглощает тело свечи предыдущего дня. Цена открытия на второй день паттерна ниже, чем цена минимума предыдущего дня. Однако покупатели оказывают повышательное давление на цену, поднимая ее выше предыдущего максимума. Когда цена превышает максимальную ценовую точку второй поглощающей свечи, самое время открывать длинные позиции.

Проникающая линия

Паттерн «Проникающая линия» также состоит из двух свечей: белая свеча открывается ниже закрытия черной свечи, но закрывается выше середины тела предыдущей.

Утренняя звезда

Паттерн представляет собой разворот на три свечи, который указывает на неизбежное приближение восходящего тренда. Короткая свеча доджи следует за длинной белой свечой, предшествуя длинной черной. Короткая свеча может иметь либо черное, либо белое реальное тело, которое не перекрывает реальное тело черной свечи перед ней, что означает, что сила продажи уменьшается. Тела третьей белой свечи и черной перекрываются, сигнализируя о бычьем развороте.

Три белых солдата

Непрерывный отрицательный тренд часто характеризуется паттерном «Три белых солдата», который включает в себя три длинные белые свечи, открывающиеся и закрывающиеся на уровень выше каждый последующий торговый день. Это показывает растущее влияние быков; тем не менее, большая длина белой свечи может быть признаком будущего нисходящего тренда, поскольку такая многообещающая рыночная ситуация может спровоцировать короткие продажи.

Графики бычьих свечей дают сигналы для разворота нисходящего тренда, особенно если они совпадают с увеличенным объемом торгов. Однако к ним следует относиться с осторожностью; вместо того, чтобы сразу действовать по шаблонам, трейдерам рекомендуется подкрепить свои предположения дальнейшим ценовым действием.

Инвесторам также полезно знать, как истолковываются графические модели. На приведенном выше графике мы видим, как биткоин уходит в нисходящий клин, а затем, наконец, падает в конце 2018 года.

Для умных инвесторов это была бы отличная возможность для скальпирования (сленговое название одной из стратегий внутридневных спекулятивных операций, особенностью которой является закрытие сделки при достижении небольшой прибыли в несколько пунктов на торговых площадках с быстрым изменением котировок — на фондовом, валютном, товарном, криптовалютном рынках) в течение нескольких месяцев, пока это возможно. Скидка в 50% также позволила бы им приобрести дешевые биткоины ниже 4000 долларов.

Если вы хотите узнать больше о графических паттернах, я настоятельно рекомендую ознакомиться с моим совершенно бесплатным руководством по криптовалютам! Ссылка здесь.

4. Индекс эмоций

Что такое «Индекс страха и жадности»?

Основываясь на измерении настроений инвесторов по отношению к рынку, криптовалютный индекс страха и жадности показывает, является ли рынок бычьим (высоким) или медвежьим (низким). «Экстремальный страх» означает, что инвесторы очень обеспокоены, но это также может означать, что это возможность для покупки. Когда индекс показывает, что инвесторы становятся слишком жадными, это означает, что рынок ожидает коррекция (согласно alternative.me).

Как это работает?

Криптовалютный индекс страха и жадности использует баллы от 0 до 100. Более низкий балл указывает на превалирование страха на рынке (оценка отображается красным цветом), а это значит, что большинство инвесторов продают свои активы, что неизбежно приводит к падению рынка криптовалют. Более высокий балл означает, что превалирует жадность (баллы выделены зеленым цветом) и люди покупают. «Когда инвесторы становятся слишком жадными, это предвестник того, что рынок должен скорректироваться», говорится в блоге Alternative.me.

«Крайняя степень страха» - это балл от 0 до 24, просто страх – это диапазон 25-49, 50 баллов предполагает нейтральное состояние, оценка в 51-74 балла указывает на «жадность», а оценка от 75 до 100 означает «Крайнюю степень жадности».
Я успел заметить, что многие трейдеры в криптосообществе сильно ведутся на эмоции, а не опираются на логику. Это опасный путь, и его всегда следует избегать, если вы хотите добиться успеха.

Рыночные циклы - это то, что каждый должен изучать и понимать. Ниже приведена диаграмма, на которой показаны несколько разных фаз, которые мы будем наблюдать на протяжении всего рыночного пузыря, и это может помочь вам лучше понять и подготовиться к логически взвешенным действиям в соответствии с текущими рыночными настроениями.

Основой уверенности являются исследования

Если вы один из тех, кто покупает задорого, а продает задешево, очень маловероятно, что вы проводили хоть какое-то маломальское исследование в отношении актива, которым торгуете. Скорее всего, вы слишком сосредоточены на получении быстрой прибыли, а это часто приводит к быстрым потерям.

Давайте предположим, что у Боба есть 100 000 долларов, которые он готов инвестировать. Он мог бы повести себя как примат, покупая и продавая монеты всякий раз, когда его настроение меняется из-за колебаний цен, либо провести обширное исследование в отношении нескольких интересующих его токенов.

Допустим, Боб нашел токен, который, по его мнению, во всех смыслах хорош благодаря сильному техническому и фундаментальному анализу; и он решает инвестировать. Боб знает, что он провел исследование и уверен в своем анализе, поэтому он не будет испытывать те же эмоции, что все остальные.

Люди, которые полностью осознают, во что они инвестируют, с большей вероятностью выдержат эмоциональные факторы, которые значительно усложняют инвестирование.

В этой ветке в Твиттере я привел несколько ключевых советов по инвестированию, которые помогут вам держать свои эмоции под контролем. Я настоятельно рекомендую прочитать ее, если вы еще этого не сделали!

5. Общая тенденция рынка

В 2020 и 2021 гг. было столько взлетов и падений на крипторынке, что это часто затрудняло инвесторам задачу в принятии решений.

Большинство трейдеров-любителей, не говоря уже о тех, кто играет с огнем (трейдеры с кредитным плечом), теряют деньги в торговле. Не важно, какие эмоции они при этом испытывают: страх или жадность, неспособность управлять рисками или непредсказуемость рынков, это изначально проигрышная позиция для многих, включая меня.

Существует еще одна стратегия, которая, судя по всему, имеет более высокий шанс привести к успеху тех, кто прилагает усилия и обучается, а также строит планы и следует им. Это свинг-трейдинг, то есть такой стиль торгового поведения, при котором трейдер использует восходящую и нисходящую ценовую динамику (колебание, «свинг») для извлечения максимальной прибыли при минимальном количестве сделок. Это может работать от нескольких дней до даже недель и месяцев.

Успешный инвестор, или свинг-трейдер, обычно видит предстоящую тенденцию и инвестирует в нее на ранней стадии. Учитывая, сколько криптовалют перечислено на CoinMarketCap, трудно эффективно исследовать и находить бриллианты в куче навоза. И хотя никогда ни в чем нельзя быть уверенным, следование более широким тенденциям позволяет отточить ту область знаний, в которую хочется погрузиться.

С момента краха крипторынка в марте 2020 до сих пор наблюдается тенденция роста BTC, а с ним и общий рост рынка криптовалют, а также несколько других более широких тенденций. Очевидно, что нужно было инвестировать в биткоин, когда в марте его цена опустилась ниже 4000 долларов (сегодня она составляет более 60 000 долларов).

Те, кто поумнее и раньше других раскусили фишку, очень хорошо преуспели, а аппетит, как говорится, растет во время еды.

Хоть рынки могут казаться единым взаимосвязанным целым, можно выделить четыре основные тенденции, которые наметились с 2020 года. Поняв, как они работают, вы в дальнейшем сможете уловить их на ранней стадии и «оседлать волну богатства».

Сезон альткоинов

Первой заметной тенденцией было то, что многие альткоины с более высокой, чем у других, капитализацией последовали за биткоином и затмили его по прибыли. К таким альтернативным монетам можно отнести эфир, Binance Coin и др. В то время как инвестиции в биткоин, сделанные в мае 2020 года, могли бы сегодня окупиться на 1000% (например, стимулирующий чек на 1200 долларов принес бы около 12 000 долларов, будь эти деньги вложены в биток), та же сумма – 1200 долларов – при инвестировании в эфир сегодня приблизилась бы к отметке 23 000 долларов. В случае с BNB, чистая прибыль составила бы 33 000 долларов, ADA – 52 000 долларов, SOL – 344 000 долларов. Ну, вы поняли.

Эта тенденция, судя по всему, возникает после нескольких периодов устойчивого роста биткоина, как это было, скажем, с декабря 2020 года по май 2021 года (в этот отрезок времени, с марта по декабрь 2020 года, биткоин демонстрировал значительный рост). То же самое было с июля по сентябрь 2021 года. Это хорошо видно, если посмотреть на общую капитализацию крипторынка без биткоина.

Лето DeFi

Еще одна важная тенденция получила называние «Лето DeFi 2020 года», за которым последовал быстрый рост DeFi. Почти никому не известный сектор крипторынка до 2020 года, сегодня он оценивается в сумму более 150 миллиардов долларов.

Вот несколько примеров:

Uniswap - это децентрализованная биржа (Dex) и одноименный токен. Построенный на Ethereum, он был зарегистрирован на CoinMarketCap в сентябре 2020 года, тогда стоимость токена составляла около 5,00 долларов. Сегодня его стоимость перевалила за отметку около 500% от тогдашней суммы.

Его главный конкурент по Ethereum, SushiSwap, вступил в игру в последние дни августа 2020 года и стоил около 1,10 доллара. В настоящее время его стоимость составляет около 11,00 долларов.

Их конкурент, построенный на блокчейне Binance Smart Chain, PancakeSwap, стоил чуть более 1,00 доллара и был зарегистрирован позже в том же месяце. С тех пор он вырос примерно на 2000%.

Помимо децентрализованных бирж, были и другие проекты DeFi, которые имели оглушительный успех. К ним можно отнести проекты LUNA и COMPOUND. У LUNA есть экосистема, в которой стабильная монета, по-видимому (я говорю «по-видимому», потому что подробно не изучал ее), уравновешена предложением криптовалюты, которая также является ее управляющим токеном, Terra. Terra подорожала с менее чем 6 долларов в июле 2020 года до более чем 40 долларов по состоянию на середину октября 2021 года.

Еще один популярный проект DeFi, Compound Finance, был зарегистрирован на CoinMarketCap в июне 2020 года. 1 января его цена составляла составлял 136 долларов, а к 10 мая - 854 доллара, увеличившись на 528% за 4 месяца и девять дней. С тех пор он остыл и по состоянию на 21 октября торговался по цене около 318 долларов. В последнее время проект часто стали критиковать в СМИ.

Мемкоины и догтокены

В начале 2021 года произошел взрыв мемкоинов и, в частности, токенов с собачьей символикой со всеми вытекающими последствиями: сектоподобным сообществом, ценовыми скачками и огромными спекуляциями.

Все началось с монеты Dogecoin и Илона Маска, который и возглавил это «шествие». Тогда, 1 января, стоимость монеты была 0,01 доллара. За ним последовали Марк Кубан, Гай Фриери и бесчисленное множество знаменитостей и брендов от Budweiser до AMC и Слима Джима. Даже форум WallStreetBets принял Dogecoin. Где-то в мае его цена уже составляла более 0,70 доллара. Изначально задуманный как стебный клон Лайткоина в 2014 году, впоследствии Doge вошел в топ-10 криптовалют (терпение «верных псов» мемной валюты было вознаграждено).

Затем то, что было задумано как шутка, получило нешуточный размах, невообразимый для любого, кто пытается объяснить его с помощью фундаментального анализа.

Клон Dogecoin – Shiba Inu – вырос более чем на 10 000% за считанные дни в мае, а затем упал в цене и потом снова вырос более чем на 900% в октябре. Когда я начал вести свой блог, Shiba Inu превратился из ноунейма в криптовалюту № 20 на CoinMarketCap. Сейчас он занимает 10-е место, сместив Dogecoin.

Многих трейдеров привлекает высокая волатильность этих монет и их периодические накачки и сбросы.

Излишне говорить, что к процессу быстро подключились спекулянты. И хотя я сторонник криптовалют и даже спекуляций (до тех пор, пока человек понимает, на какой риск он идет), эта тенденция стала абсурдной. С одной стороны, многие люди, которые покупали и продавали задорого, должны были получить финансовую независимость, и это здорово.

Но с другой стороны, быстрый поиск на CoinMarketCap показывает 100 монет с именем «Doge», 53 с именем «Shiba» и 16 с именем «Floki» (имя собаки Илона Маска породы Шиба-ину). На мой взгляд, все это превратилось в театр абсурда. Вишенкой на торте стали такие монеты (их, как минимум, 9 штук), названные в честь самого Маска. Мои «фавориты» - ELONBALLS (яйца Илона) и ELON SPERM (сперма Илона). Короче говоря, это все недостатки децентрализации и возможность буквально каждому запустить токен.

Токены NFT

В марте 2021 года произошел взрыв NFT, а затем еще один взрыв в середине лета. Созданный на базе блокчейна Ethereum в 2017 году, проект Crypto Punks впоследствии трансформировался в целую экосистему с миллиардными ежемесячными продажами, привлекая десятки тысяч художников, которые получили возможность выставлять свои произведения на рынок без участия галерей или других – в основном централизованных – посредников. Инвесторы и трейдеры тоже подключились к процессу. И поскольку валютой, используемой для покупки NFT, были криптовалюты, такие как эфир, Tezos и другие, образовался естественный мост, соединяющий пользователей криптовалют и искусство NFT. Показатели для этих быстрорастущих рынков можно найти на Dappradar.com и nonfungible.com.

Покупка и продажа самих NFT была чрезвычайно популярной тенденцией. Кроме того, активность и стоимость криптовалют, ориентированных на NFT, резко выросли.

Такие криптовалюты, как Tezos (377%), Theta (770%) и Chilliz (3690%), показали значительный рост в первые несколько месяцев года.