Вы здесь

Следующий шаг биткоина: волновая теория Эллиота

Поскольку для многих все еще остается непонятным, будет ли биткоин расти или падать, я проанализировал рынок с другой точки зрения. И мои выводы могут вас удивить.

Следующий шаг биткоина: волновая теория Эллиота

Всякий раз, когда в своих разговорах я затрагиваю тему криптовалют, мало кто спрашивает меня о социальном, политическом и экономическом влиянии криптографически защищенных и синхронизированных по времени распределенных реестров.

Что, к слову, неприятно удивляет, потому что я написал аж целую книгу на эту тему под названием Consensusland.

Нет же, большинство людей задают мне вопросы из разряда «нужно ли покупать биткоин?» или «какой альткоин увеличит мои шансы на получение 100-кратной прибыли?».

Это несложные вопросы. Тут ответ «да» и «никто не знает», соответственно.

Куда сложнее ответить на вопрос «как долго продлится этот бычий тренд?».

Как все мы знаем, после каждого пика цена биткоина стремительно падает в сжатый срок. Так где же этот пик? На $ 20,000? Или $ 100,000? А как насчет $ 500,000 или $1 миллиона?

Мы достигнем пика в конце 2021 года? Может, раньше? Или позже?

Теория нетрейдера

Я не трейдер, но я разбираюсь в рыночных циклах и понимаю научные модели данных. Будучи инвестором, очень важно иметь четкое представление о рынке и фактах, чтобы было от чего отталкиваться, даже если вы понятия не имеете, что «скрывается за закрытой дверью».

Люди создали множество биткоин-моделей. Я не знаю, которой из них верить, поэтому изучу их все. Когда вы делаете обоснованные предположения о будущем, это помогает максимально объемно видеть общую картину.

Одна из моделей – волновая теория Эллиотта, которая очень хорошо подходит для криптовалют. По этой теории рынки растут по пяти волнам и падают на трех.

Во время рыночного роста цены ведут себя следующим образом:

  • Волна 1: Вверх.
  • Волна 2: Вниз, но не сильно.
  • Волна 3: Вверх.
  • Волна 4: Вниз, но не так низко, как предыдущая волна.
  • Волна 5: Вверх.

Во время этого восходящего тренда люди настроены крайне оптимистично. Даже во время второй и четвертой волн основные энтузиасты не теряют веру, несмотря на падение цен.

После этого последует нисходящий тренд:

  • Волна a: резкое снижение.
  • Волна b: скачок вверх.
  • Волна с: долгий спуск.

К концу этой последней нисходящей волны даже основные сторонники начинают распродавать активы или смиряются со своими потерями. Новые покупатели скупают активы по заниженным ценам. Затем цикл повторяется снова.

Более подробно изложено в Википедии.

Применение этой теории к биткоину

Если взять за основу эту теорию, могли бы мы запустить третью волну пятиволнового восходящего тренда, которая вывела бы цену биткоина на немыслимый уровень?

Давайте разбираться. На графике ниже показано ценовое поведение биткоина с периода до 2011 года по февраль 2020 года:

0_XZXHw42x33J59vWd.png

График торгов, показывающий два волновых цикла Эллиотта с периода до 2011 года по февраль 2020 года.

Вы видите пять восходящих волн с 2009 года по конец 2013 года, затем три нисходящие волны до середины 2015 года, а затем три восходящие волны. Похоже, мы находимся в середине третьей волны, верно?

Что мы получим при более близком рассмотрении?

Начнем с самого начала

При анализе графика можно сделать вывод, что 2009-2013 гг. были первым пятиволновым циклом, а 2013-2015 гг. – корректирующими a-b-c волнами.

  • Волна 1 – только геймеры использовали биткоин. Больше это никого не интересовало, и многие просто смеялись над ними.
  • Волна 2 – первый крах.
  • Волна 3 – геймеры отыгрались, и в отрасль начали входить новые покупатели и майнеры. Цена биткоина стала просто сумасшедшей. Благодаря бирже Mt. Gox люди без проблем могли купить биткоин, а на теневом рынке, известном как «Шелковый путь», впервые можно было использовать криптовалюту.
  • Волна 4 – второй крах и ликвидация «Шелкового пути».
  • Волна 5 – последний скачок.

Затем мы стали свидетелями краха биржи Mt. Gox, лидеры «Шелкового пути» отправились за решетку, а правительство США продало их биткоины по бросовым ценам. Цена монеты резко упала, затем так же резко выросла, а потом еще долго оставалась низкой.

Во время этого нисходящего тренда почти все капитулировали. Люди думали, что биткоин мертв. Многие сдались. Некоторые выбросили свои жесткие диски и опустошили кошельки. Разработка практически остановилась. Кто-то из числа лучших разработчиков занялся запуском новых блокчейнов.

Мы находимся во втором пятиволновом цикле?

К концу 2015 года цена биткоина достигла дна, и мы начали следующий цикл с завершением волны 1 в январе 2018 года.

В 2019 году мы закончили вторую волну, тогда цена немного снизилась. Многие люди все еще были полны энтузиазма, развитие технологии шло полным ходом, и традиционные финансовые фирмы готовились к выходу на рынки. Люди были осторожно оптимистичны (по крайней мере, они были готовы к тому, что цена биткоина может пойти вверх).

В настоящий момент мы находимся в середине очень длинной, сильной, многолетней волны 3. Поскольку рынок стал больше, то и волны теперь длиннее.

Самый продолжительный бычий тренд в истории криптовалют?

Если эта теория верна, то остается одна деталь, которая сводит меня с ума.

Каждый раз, когда мы достигали предыдущего небывалого максимума, мы попадали в него примерно в середине волны. Если эта модель верна, это означает, что после того, как мы дойдем до $20 000, бычий тренд продлится еще два года.

Вы вообще представляете, как высоко может подняться цена?

Для сравнения пузырь доткомов достиг пика на отметке в $ 6,7 трлн, что соответствует почти $ 10 трлн в перерасчете в доллары сегодня.

Если мы даже просто приблизимся к этим цифрам, то рынок криптовалют вырастет на 33 000% к концу 2021 года. Если предположить, что биткоин сохранит свою долю рынка +60%, его цена превысит $300 000.

Безумные цифры и, вероятно, нереалистичные. Но разве до этого все не говорили, что $ 10 000 – это безумие? Или $ 1000 и $ 100 до этого?

Чушь собачья, вздор и чепуха

Да, это косвенные данные. Никто не может предсказать будущее. Как сказал кто-то на моей биткоин-встрече: «анализ диаграмм похож на вождение автомобиля по зеркалу заднего вида».

И это правда.

Тем не менее, имейте в виду: прошлое – это пролог. До тех пор, пока эти циклы повторяются, теория будет работать. В конце концов, эта модель иллюстрирует человеческое поведение и рыночную психологию. Такие вещи редко меняются.

Но факты говорят сами за себя. Основываясь на тех обстоятельствах, которые я вижу, тренд движется в правильном направлении, и ничто не предвещает его смещения с намеченного пути.

Может, конечно, все далеко не так. Но в конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы быть оптимистом.
Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие.

Категория: 
Криптовалюты
Монета: 
4
Ваша оценка: Нет Средняя: 4 (1 оценка)
3645 / 0
Аватар пользователя Serg Demin
Публикацию добавил: Serg Demin
Дата публикации: ср, 02/26/2020 - 09:47

Что еще почитать:

Добавить комментарий