Инвесторы вчера продали рекордный объем государственных ценных бумаг США, побив 7-ми летний рекорд на ожиданиях сильного скачка инфляции.
Проблема в том, что обналиченный капитал некуда вкладывать – золото, как традиционный защитный инструмент в палении пробило уровень $1700 – минимум ноября 2020-го года. Биржевые индексы тоже рынок прекратили рост. Рынок акций зависит от низкой ставки Центробанков, но скачок инфляции ведет к неизбежному ужесточению монетарной политики.
Такими образом, Bitcoin становится безальтернативным защитным инструментом для институциональных инвесторов, доходы от которого способны покрыть валютные риски и падение рынка акций. Этот факт публично признал крупнейший игрок на рынке институциональных инвестиций – компания BlackRock.
Инвестиционный директор этого фонда Рик Ридер, управляющий портфелем $8,7 трлн, признал в эфире CNBC покупку Bitcoin по поручению ряда клиентов без раскрытия подробностей. Компания еще в декабре уведомила SEC США про намерения некоторых своих фондов, выйти на рынок криптовалют.
Высокий спрос на Bitcoin среди институциональных клиентов косвенно подтверждаются активностью других институциональных игроков, как давно пришедших в эту отрасль, так и новичков. Среди них стоит отметить момент размещения второго транша облигаций Microstrategy.
Первоначально компания планировала привлечь средства инвесторов на очередную покупку Bitcoin $600 млн, но высокий спрос заставил расширить проспект до $900 млн, с возможностью допэмиссии до $1 млрд. Держатели облигаций не получат процентов, но могут конвертировать бумаги в акции MicroStrategy (MSTR).
Это выгодное предложение, если учесть рост курса MSTR в 9 раз с момента первого прошлогоднего сентябрьского вложения компании в Bitcoin.
Инвесторы также увеличили объемы холда в фонде Grayscale, чьи трасты ориентированы на криптовалюты. Вложения в паи превысили уровень $40 млрд. Это почти в два раза выше финансовых результатов 2020-го года.
Размер эмиссии стаблкоина Tether USD – это еще один измеритель активности институциональных инвесторов. Около 70% выпуска токена покупается китайскими клиентами для последующего вложения их в Bitcoin. Если раньше они приобретали USDT лотами по $200 млн, $300 млн за один выпуск, то теперь Tether печатает по миллиарду долларов.
Последний такой выпуск состоялся буквально вчера, совпав с ростом курса BTC. Общая эмиссия токена USDT превысила $35 млрд.
Представители ФРС США спокойно отнеслись к усилению роста криптовалюты. По мнению представителя ведомства Джеймса Булларда, занимающего пост руководителя ФРБ Сент-Луиса, Bitcoin угрожает золоту, но не доминированию доллара. Банкир обращает внимание на уверенное укрепление американской валюты, прошедшее за первые полтора месяца 2021-го года.
Инвестиции в криптофонды Grayscale и размеры эмиссии Tether USD завершили год на рекордных отметках