При правильном комбинировании с реальными криптовалютами, производные инструменты позволяют фиксировать цену продажи добытой в будущем криптовалюты, хеджировать риски падения стоимости токенов, создавать арбитражные комбинации с безусловным доходом вне зависимости от движения рынка.
Особым спросом пользуются криптовалютные опционы, набор контрактов Put/Call позволяет инвестору заранее планировать результаты инвестирования и регулировать риски в момент набора позиции.
Активными продавцами опционов Call выступают майнеры – это позволяет им получить дополнительный заработок в виде премии. Покупка контрактов Put пользуется популярностью у спекулянтов и холдеров – метод получил название Low Risk и защищает приобретенную криптовалюту от потерь, что выше премии опциона. Это отличная альтернатива отложенным ордерам типа стоп-лосс, срабатывающих при снижении к определенному уровню цены цифровой валюты.
Журналисты Bloomberg оценивают ежемесячный объем рынка опционов в $500 млн, полагая продолжение его роста. Эти инструменты пока доступны крупным инвесторам, но мелкие спекулянтов прямо сейчас имеют возможность для дополнительного анализа рынка криптовалют с помощью Открытого интереса контрактов на различных страйках.