Набранная позиция лонг занимает 90% доли маржинальной торговли ETH, наибольшее количество контрактов было открыто в марте 2020-го года, совпав с сокрушительным падением рынка.
Существует высокая вероятность, что покупки были совершены с целями дальнейшей манипуляции курсом Ethereum. Инвесторы и спекулянты не могли открывать лонги фьючерсов ETH на падении, чтобы «не словить нож».
Так называют эффект резкого снижения стоимости актива на высокой волатильность в совокупности с негативными новостями, что и произошло 12 марта. За сутки Ethereum принес 45% убытка инвесторам, в разы больше потеряли спекулянты из-за эффекта плеча деривативов.
Аномальный спрос на фьючерсы Ethereum привел к еще одному существенному отклонению, сервис автоматического лендинга Coinlend зафиксировал кратный скачок доходности по выданным кредитам на маржинальную торговлю.
Трейдеры Bitfinex занимали Ethereum под 197% годовых, тогда как остальные монеты шли по 6-8%. Какие выводы можно сделать, исходя из приведенной статистики?
Возможно, цель состояла в накрутке ставки по кредитам, 197% годовых полностью покрывает ценовые потери Ethereum от максимумов 2020-го года, составившие 12-го марта 180%. Очевидно, маркетмейкеры Bitfinex уверены в возврате курса ETH до докризисного уровня, что выведет потери на фьючерсах в ноль.
Гарантию вышеописанного сценария дает поддержка второй крупной криптовалюты со стороны Tether – компании, выпускающей стаблкоин USDT. В наших статьях уже говорилось о том, что в этом году часть напечатанных криптодолларов ушло на скупку ETH. Раньше Tether, аффилированная с биржей Bitfinex, поддерживала только курс Bitcoin.
За дневным взлетом стоимости Ethereum на 20% могла стоять компания Tether