Технический анализ цен на криптовалютном рынке

Когда новые пользователи присоединяются к Cosmic Trading Group, первое, чего они с нетерпением ждут, – это криптовалютные сигналы. На самом же деле, сигнал – это просто информационный мессендж, позволяющий людям вовремя узнать о предпосылках увеличения цены; пользователи могут использовать эти данные, чтобы принять решение, хотят ли они покупать эту криптовалюту, и иметь шанс заработать на потенциальном увеличении цены в будущем.

В этой статье мы узнаем, какие бывают сигналы, как правильно их выбирать, и какие факторы лежат в основе правильного распознавания сигналов (в том числе, при использовании теханализа для прогноза дальнейшего движения цены).

Что такое сигналы?

Когда эксперт уверен в своем видении дальнейшего ценового движения (обычно это перспективные восходящие тренды, дающие возможность выгодно купить криптовалюту), он публикуется в группе. Участники сообщества изучают предложенные варианты прогнозов и решают, по каким из них стоит заключить сделку на бирже.

Как правило, к таким предложениям прилагаются определенные рекомендуемые параметры по сделке:

1. Диапазон цен, который указывает, в каких пределах цена актива считается выгодной для покупки (обычно указывается в сатоши).
2. Цели на продажу, которые указывают пользователям рекомендуемый ориентир по стоимости, за которую будет выгодно продать биткоины и закрыть сделку (также указывается в сатоши). Иногда предлагается несколько уровней целей: одни с низким риском, другие – с высоким, но и с большими перспективами по прибыли, для людей, готовых принять такие условия в расчете на высокий доход.
3. Стоп-лосс, который указывает, по какой цене пользователи должны продать монету и сократить свои потери в случае, если прогноз окажется неверным.

Этих трех параметров, как правило, достаточно для того, чтобы участник сообщества имел всю необходимую информацию о ценах для принятия решения о том, чтобы купить цифровую монету или воздержаться от сделки.

Но точность сигналов зависит от качества анализа, проведенного для их определения. Есть некоторые распространенные способы выявления перспективных сигналов.

В первую очередь, анализируются следующие факторы:

1. Перспективы развития криптовалюты, и какое влияние на курс актива окажут ближайшие изменения экосистемы.
2. Новости и связанная с их выходом реакция криптосообщества, трейдеров и инвесторов.
3. Состав команды нового криптопроекта, включая советников и поручителей, их послужной список, достижения и репутацию.

Однако большая часть сигналов на покупку криптовалюты, особенно краткосрочных, определяются по правилам теханализа.

Что такое технический анализ?

Теханализ (TA) является основой для множества торговых систем и методов, традиционно используемых для трейдинга на фондовом рынке биржевыми спекулянтами, хедж-фондами и брокерами. В основном большинство участников торгов используют TA для определения основных ценовых паттернов и пытаются предсказать на их основе поведение толпы.

То есть, эксперт теханализа смотрит на текущее состояние всех покупок и продаж определенной криптомонеты и ищет ответ на вопрос:

“Какой следующий шаг сделают трейдеры, если принять во внимание то, как действовала толпа в аналогичных ситуациях ранее?”.

Эффективность теханализа на крипторынке

Теханализ особенно эффективен на рынках цифровой валюты по нескольким причинам. Мы знаем, что криптовалютные биржи в основном используются для активных спекуляций, а спектр участников варьируется от опытных трейдеров фондовых бирж и криптоторговцев, которые много лет работают в этой сфере до людей, которые даже не имеют представления о биржевой торговле и услышали о биткоине 5 минут назад, а теперь инвестируют в криптовалюты.

Из-за непонимания сути криптовалюты и ее базовой ценности мы наблюдаем огромную волатильность цены, являющуюся следствием таких факторов, как слухи, хайп и внезапные падения/повышения интереса.

Помимо этого, общая капитализация криптовалютного рынка, на начало 2018 года составляет менее 500 миллиардов долларов (по данным https://coinlib.io/). По многим токенам торговые объемы настолько низкие, что даже сделка по криптовалюте на 10 000 долларов может спровоцировать резкий рост котировок, за которым следуют дальнейшие манипуляции ценами и всевозможные схемы вроде «памп-энд-дамп». Другими словами, в настоящий момент крипторынок особенно нестабилен и зависим от соотношения быков и медведей, оптимизма и пессимизма.

Наконец, еще один тип участников торгов – боты. Программы для автоматического трейдинга – частое явление в мире криптовалюты, и в основе почти всех алгоритмов лежит теханализ – на его основе принимается решение об открытии сделки. В комплексе, низкие торговые объемы и алготрейдинг на теханализе, производимым торговыми ботами, создает благоприятные условия для отработки сигналов теханализа на рынке в целом.

Сочетание следующих факторов дает основания предполагать, что трейдеры также могут использовать теханализ, чтобы потенциально предсказать ценовое движение монет:

1. Низкого объема, который подвергает определенные монеты большей волатильности.
2. Ботов, в алгоритме которых заложено принятие решения на основе паттернов теханализа, что еще более чувствительно из-за ограничений объема.
3. Ответ от трейдеров-быков и трейдеров-медведей на спекулятивном рынке по мере того как они видят изменение цены.

Недостатки теханализа

Пока что все выглядит замечательно, но нужно понимать, что у теханализа хватает и недостатков. Помимо того, что применение ТА в принципе не гарантирует прибыльности сделки, одним из его серьезных недостатков является тот факт, что он не учитывает влияние на цену слухов и новостных спекуляций, а также важных событий мира криптовалюты. Это одна из причин, объясняющая важность выставления стоп-лоссов при торговле по сигналам.

Негативная новость может серьезно обвалить курс любой криптовалюты. Усугубляют ситуацию моменты, когда из-за сильной волатильности торги по токену бывают приостановлены, или вовсе закрываются, что лишает трейдера возможности закрыть позицию во время кризиса. Без предварительного выставления стоп-лосса, к тому моменту, когда у вас появится возможность «сбросить» свои коины, цена может упасть на существенный процент. Это информация из личного опыта.

Согласно мнению Investopedia, два фактора, на которые базируется технический анализ, это:

1. Предположение, что цена актива всегда учитывает всю имеющуюся информацию, а значит, представляет собой настоящую, справедливую стоимость торгового инструмента. Это убеждение основано на идее о том, что рыночная цена – результат действий всех трейдеров и инвесторов рынка. Но это не так. Поэтому даже самый качественный теханализ – лишь предположение о том, какие торговые манипуляции будут проводиться с торговым активом в ближайшее время.
2. Второе базовое допущение, которое лежит в основе теханализа, заключается в том, что любые движения цен – не случайны, а обусловлены определенными факторами. Благодаря этому эксперты и аналитики теханализа убеждены в том, что рыночные тенденции как краткосрочные, так и долгосрочные, могут быть предварительно идентифицированы, из-за чего у спекулянтов появляется возможность получать доход от инвестиций в соответствии с существующими тенденциями.

Второе предположение, о котором упоминает Investopedia, заключается в том, что ценообразование не происходит произвольно – существует коллективная модель мышления и конкретные причины для каждой торговой операции. Хотя «Дикий Запад» криптовалютных обменов допускает эмоциональные всплески, торговлю на эмоциях нельзя путать со случайностью – по-прежнему есть причина, по которой продаются и покупаются активы (в данном случае – умелое манипулирование человеческими страхами и слабостями).

Теханализ также не берет в расчет качественную ценность актива; другими словами, TA не волнует, насколько оригинальна и инновационна концепция криптовалюты, или насколько компетентна команда проекта, и эффективен маркетинга продукта. Поэтому, если вы выбираете монеты для долгосрочных портфельных инвестиций, такой подход будет для вас неактуальным, и лучше обратить внимание на фундаментальные факторы.

Применение ТА на криптовалютном рынке

Ксандер – эксперт теханализа, который размещает свои прогнозы в трейдинг-сообществе Cryptocurrency Trade Cosmic Trading. За время своего пребывания в сообществе он сделал 8 правильных прогнозов, благодаря которым были достигнуты инвестиционные цели, и 2 ошибочных прогноза, которые не соответствовали его видению ситуации или закрылись по стоп-лоссам.

Вы можете более внимательно изучить любой из его сигналов здесь: https://www.tradingview.com/u/XanderCrypto/#published-charts.

При формировании своих торговых рекомендация для других участников Xander использует различные технические инструменты, от линий саппорт и резистенс до MACD. Я не буду подробно разбираться в технических аспектах этого метода, если же у вас есть какие-то конкретные вопросы, их всегда можно задать на канале Cosmic Trading Discord.

При этом Xander предлагает три общих совета для участников сообщества, которые пользуются его сигналами:

1. Всегда используйте стоп-лоссы и тейк-профиты. Давайте будем честны – когда на горизонте маячат реальные прибыли, иногда мы поддаемся жадности. Даже когда изначально намеченная цель по прибыли уже достигнута, закрадываются мысли о том, что цена может продолжить расти, и наш доход будет еще больше. И тогда, вместо того, чтобы закрыть сделку, как было запланировано, мы выжидаем, а затем мы наблюдаем откат. Чтобы уменьшить риски, установите стоп-лосс – это даст уверенность в том, что вы сможете вовремя избавиться от убыточного актива, если все пойдет не по плану.
2. Соблюдайте временные рамки и не принимайте поспешных решений. Иногда нужно подождать, чтобы сигнал сработал; в течение этого времени движение цены может быть нестабильным. Будьте спокойны и сдержаны, не предпринимайте опрометчивых действий – в любом случае, вы защищены от больших потерь стопом. Даже отработка краткосрочных сигналов может занять дни, чтобы цена, например, успела преодолеть линию сопротивления.
3. Никогда не входите только в одну сделку. Крипторынок очень волатилен, и «все яйца в одной корзине» только усугубят риск. Изучите следующий раздел – в нем вы узнаете, как грамотно диверсифицировать риски и сформировать сбалансированный портфель.

Стоит ли инвестировать в сигналы все свои средства?

Это всего лишь частное мнение. В конечном счете решение об инвестировании в те или иные активы вы принимаете под собственную ответственность.

Но нет. Определенно не стоит все инвестировать в сигналы. Торговые рекомендации – это очень обоснованные прогнозы, но криптовалютные рынки слишком нестабильны, поэтому я советую распределять инвестиции. Я бы никогда не посоветовал направлять 100% своих портфельных активов в сигнальный трейдинг; лучше разнообразить методику торговли и инвестирования.

Я открываю для всех свою торговую стратегию, ниже я опишу ее подробнее. Мои фонды разделены на три разных портфеля: долгосрок (55%), среднесрок (30%) и краткосрок (15%). Для лучшего понимания того, что нужно вкладывать в долгосрок и среднесрок, ознакомьтесь с разделом «Управление портфелем» в Cosmic Trading Discord.

Портфолио 1 - Долгосрочные инвестиции

Это криптомонеты, которые вы приобретаете, и не больше не трогаете. Вы выбираете их, руководствуясь следующими параметрами:

• команда, стоящая за ней;
• ценность, которую они предлагают;
• «дорожная карта»;
• активность и поддержка коммьюнити, маркетинговые импульсы;
• репутация проекта в целом.

Если вы пока что не решили, с чего начать, и имеете какие-то сомнения, ознакомьтесь с нашим «Портфолио», в котором есть ряд рекомендованных криптомонет для инвестирования, а также просчитаны риски, связанные с каждой из них.

Портфель 2 - Среднесрочные инвестиции

Это криптомонеты, которые, по вашему мнению, имеют больший финансовый потенциал, а это значит, что вы придаете больше веса тому факту, что у них есть большой потенциал для стремительного роста стоимости в обозримом будущем, а не 5 факторам, перечисленным в разделе о долгосрочных инвестициях. Это могут быть даже мошеннические проекты, вроде XRB.

Иные пользователи приобрели токен, когда он торговался только на малоизвестных площадках, и полностью слили его, когда он попал в Binance. Если вы изучите графики coinmarketcap, вы заметите тот момент, когда он попал в Binance. Пропустить этот огромный скачок цены просто невозможно, если, конечно вы не абсолютно слепы.

Портфель 3 – Краткосрочная (дневная) торговля

Для этого портфеля не имеет значения, какими криптовалютами вы торгуете, важен лишь объем средств. Потому что эти криптомонеты будут постоянно меняться. С помощью этого портфеля вы можете использовать наши бесплатные и премиум-сигналы. Это токены, которые вы собираетесь использовать в торговле, чтобы активно развивать свой депозит.

Торговля по правильным сигналам может привести к большой отдаче буквально за несколько часов. Речь о 10-100 % (вы можете изучить наш раздел trade-results, чтобы увидеь, как выглядят доходы). По мере того, как вы создаете этот портфель и зарабатываете больше денег, перераспределите часть своих доходов в портфолио 1 и 2.

Вывод

Из-за того, что различные фигуры и паттерны теханализа каждый видит по-своему, и их выявление на графике довольно субъективно, ТА – это скорее искусство. Торговые рекомендации основываются на различных исследованиях, зачастую, довольно качественных, однако 100 % гарантии не бывает никогда. Поэтому всегда распределяйте свои инвестиции, учитывайте риски и старайтесь максимально от них защититься.